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2009年5月9日星期六

益盟操盘手软件的使用方法

益盟操盘手软件的使用方法


 

前 言

    
 

本文仅献给具备顺势而为思想以及接受"在'安全赚钱'的理念指引下的'立足当天做好当天',一天天去把握市场"的投资者,适合认可"盯着日线趋势变化做买卖是这个市场最有效的赚钱方法"的投资者!对其他类投资者,不适合此文章的操作习惯和思路以及具体的方法。


 

第一部分 仓位问题


 

     根据92年以来上证综合指数日K线的走势,以及近年我们在使用益盟操盘手软件这个工具过程中的情况,同时借鉴益盟公司冯琦老师的关于大盘18日均线理论的应用,发现了这样一个情况:

1、当大盘日K线处于18日均线下方发出买入信号时,之后走出赚钱空间的,仅占所有18日均线下方的买入信号的30%,相对有效性弱。

2、当大盘日K线发出买点,并同时上穿18日均线或者在18日均线下方发出买入信号,其后某天上穿18日均线,之后走出赚钱的可把握空间的有效率得到了提高,在50%左右;

3、在18日均线上方发出买入信号,之后走出赚钱空间的,其有效率达到70%;

这个大家可以去统计一下,从这样的统计结果,我们设计了这样的仓位分布纪律:

1、当大盘处于18日均线下方发出买入信号,建议大家保持战略轻仓的格局去建仓,建议仓位控制在5成以下。此时大盘的走出赚钱空间的概率相对较低;

2、当大盘发出买入信号的K线处于18日均线穿越型,或者之前在18日下方发出买入信号,并于其后某天实现穿越18日均线时,仍以保持战略轻仓思维(建议仓位控制在5成以下)或者不加仓。此时的有效率也仅为50%附近,此类情况走出大幅度空间的次数极少;

3、当大盘处于18日线上方发出买入信号,以战略满仓为意识,积极重仓参与,建议仓位控制在5成以上;

上述的仓位分布,实际上是来解决一个关于我们作为投资者该不该博的问题,解决投资者愿不愿意"为机会付出有限代价"的问题。同时,我们会发现,大盘在60分钟线的短期趋势上,也会频繁发出买入信号,而市场发展的很多时空,经常以弱势下的短线反弹形式出现,而真正整体性的、全面性的行情和机会,并不会普遍存在。我们考虑到市场的本身的财富分配的功能之外,也同时需要兼顾股市的娱乐性功能,完全和纯粹地去放弃,显然,对普通投资者来,是扼杀人性的措施,是不符合大家的生存客观的。籍此,对于大盘发出短线的买入信号,我们采取如下的仓位设计:

1、保持战略空仓思维,在不影响整个的战略空仓的状态下,小规模建仓,建议仓位控制在3成以下;

2、当市场两周期(日线、小时线)都处于弱势状态下,则一律保持战略空仓思维。

就近期大盘的日线买点,我们来看这样的仓位分布的应用:


 

图1:近期大盘日线走势图

注:红线:250日均线(年线)绿线:125日均线(半年线)黑线:18日均线(月线)

从2007年10月22日发出卖出信号,到本文完成时间2008年7月18日,共发出大盘日K线买入信号9次。

1、2007年11月14日 发出买入信号 当时处于18日均线下方

     仓位应对:战略轻仓(即5成以下仓位)

2、2007年12月5日发出买入信号,当时处于18日均线下方,于2007年12月7日呈现穿越姿态,收盘站在18日均线上方

    仓位应对:战略轻仓(即5成以下仓位)在穿越日不做任何加仓举措

3、2007年12月24日 发出买入信号,当时处于18日均线上方

     仓位应对:战略满仓(即重仓)

4、2008年2月4日 发出买入信号,当时处于18日均线下方,于2008年2月19日实现穿越

    仓位应对:战略轻仓(即5成以下仓位)在穿越日不做任何加仓举措

5、2008年3月28日发出买入信号,处于18日均线下方

     仓位应对:战略轻仓(即5成仓位以下)

6、2008年4月7日发出买入信号,处于18日均线下方

     仓位应对:战略轻仓(即5成仓位以下)

7、2008年4月24日发出买入信号,处于18日均线上方

     仓位应对:战略满仓(即重仓)

8、2008年6月18日发出买入信号,处于18日均线下方

     仓位应对:战略轻仓(即5成仓位以下)

9、2008年7月9日发出买入信号,处于18日均线上方

     仓位应对:战略满仓(即重仓)

     从以上的9次实际的操作,结合我带领的1300个操盘手用户的实际效果来看,其中1、2、4、5、6、8、9,出现大面积亏损,3和7出现普遍赢利局面;

从整个盈亏角度分析:

1、18日下方以及穿越型 普遍亏损;

2、18日上方发出买入信号,实现赢利2次,亏损1次;

对于根据这个工具的大盘的短线周期,即60分钟发出买入信号,在这里就不作过多悉数了,要求在此格局时,保持战略空仓思维,在不影响这样的格局情况下,不以赚钱为目的的,仅以熟悉市场的发展为目标的介入;

通过结合操盘手软件,大盘蓝色阶段保持战略空仓,在大盘红色期间,对自身参与的仓位进行调节,我们会发现,在整个下跌过程里,有效规避了大量的风险,即便在这个市场整体下跌的进程里,仍可以实现小亏乃至小赚的局面,在我所带领和指导的群体中,甚至出现大赚的局面,当然这是个别现象。

对于上述的介入与否和仓位的布置问题,有投资者会提出疑问:按照近期的这样的过程,那么处于18日均线下方不参与,那么不就安全的多么?问题不能这么看待!我们在重视市场整体格局的同时,必须也同时尊重个股之间的差异,同时,作为顺势而为的思想的投资者,对于未来,是否走出行情,从来不做任何猜测,从过去的统计结果来看,也仍然存在30%以及50%的可能。这样的亏损操作,表面上是亏损,但事实上是一种对机会渴望目的下的有限代价的付出,从我自身的价值观出发,认为是值得的,这种亏损的付出,将确保自身在未来不错过任何一次像样的涨幅,而这些收益,完全有资格填平这些代价。


 

第二部分 风险控制级别


 

     上文我们具体为自身投入市场的节奏和仓位进行了规划,本节将对风险控制的级别进行规划。

     在讲述大盘买入情况下的风险控制级别选择前,先对大盘60分钟k线发出买入信号时的风险控制级别做一下讲述。当大盘60分钟线发出买入信号,投资者可以在不影响整体战略空仓的格局下,介入市场竞争,但介入的时候,必须按照强势原则,选择个股日线发出买入信号的个股,同时,不可以忘记翻看一下个股的60分钟的信号,如果此时要买入的个股60分钟信号处于蓝色状态,那么不予介入,只选择两周期即日线周期和60分钟周期都是强势的个股介入,买入之后,需紧盯60分钟信号进行持股或者卖出的反应。鉴于此,没4小时看盘时间的投资者,不适宜在大盘短线走强时参与股市竞争。

接下来,我们来设计大盘日线发出买入信号期间的风险控制级别的选取。

1、在大盘日K线于18日均线下方发出买入信号

     级别选择:

(1)大盘两周期,即日线和60分钟线都处于强势,紧盯个股日线信号,并且作为唯一标准;

(2)大盘日线强势,但60分钟线处于弱势,紧盯个股60分钟K线卖出信号去把握;

(3)当大盘日线处于强势,小时线仍未发出买入信号,此时仍可以战略轻仓格局建仓,但买入个股注意小时线持股情况;

(第3种情况,无四小时看盘时间的投资者不适合参与;)

2、当大盘发出买入信号的K线处于18日均线穿越型(含下方发出并于之后某天出现穿越情况)

     级别选择:

(1)大盘两周期,即日线和60分钟线都处于强势,紧盯个股日线信号,并且作为唯一标准;

(2)大盘日线强势,但60分钟线处于弱势,紧盯个股60分钟K线卖出信号去把握;

(3)当大盘日线处于强势,小时线仍未发出买入信号,此时仍可以战略轻仓格局建仓,但买入个股注意小时线持股情况;

     (第3种情况,无四小时看盘时间的投资者不适合参与;)

3、大盘日K线在18日均线上方发出

     级别选择:

1、在大盘日K线和60分钟都处于强势状态,只盯个股日线卖出信号来控制

2、在大盘日K线强势,但60分钟处于弱势状态,建议采用个股日线风险控制标准,但可以视投资者自身情况,可采取60分钟信号控制级别

以上任何情况,一旦大盘日线发出卖出信号,则第一时间做好空仓动作,如果此时个股处于强势状态,也必须做出减仓反应,将仓位降低到轻仓格局,并且随后采取紧盯60分钟K线的风险控制级别,同时对于无4小时看盘时间的投资者,做立即空仓处理,不适合采取上述方案。


 

第三部分 选股方法

    
 

     上述两节,围绕着完整的风险控制体系的仓位和个股风险控制级别展开,基本上是用来解决我们的机会成本的问题,接下来是来解决投资进程中的时间成本问题——选股!在谈选择什么品种之前,我们先来删除不可选的品种。

    建议以下股票,不在选股之列

    

序号

类型

原因

案例

1 

指标性大盘股(含指数基金)

基本无法跑赢大盘同期涨幅

中国石油、中国石化、工商银行、建设银行、中国银行等盘子超重股票,建议在总盘子在10亿以上不参与,但该数字并不绝对化

2 

老庄走势特征的股票

成交清淡,有暴跌风险,并且容易形成一字星跌停,无法及时摆脱

例如:近期的宏达股份,以及2006年的江苏吴中,以及更过去的金宇车城、金德发展等类似走势特征的股票;在此类股票从老庄走势特征走出一年之内不碰;

3 

St股票

此类股票,存在退市风险,并且在操作上,不容买入和卖出,经常是一字星涨停或者一字星跌停出现

所有st股票

4 

他人推荐的股票

股票不是用来馈赠的礼物,天下没这么便宜的事情

所有媒体、咨询公司推荐的个股以及朋友推荐的,少于好下场的

5 

上市不满1年的股票

对此类个股缺乏控制手段,建议放弃

 


 

     在剔除了上述个股之后,其他的两市个股,都是可选择范围。以下介绍选股方法

板块指数共振法:

     当大盘小时线发出买入信号时,陆续有板块发出买入信号,此时,我们可以针对此类板块,展开选股方法,但请注意,此时的发出买入信号的板块,我们对它的定义为:弱势下的强势板块;板块法的选择,请更多使用行业类划分,也就是说多应用行业板块的买入信号,而对于概念类以及地区类,尽量少用,就我本人的观察,很多概念类板块的个股组成极其不稳定,不适合作为强势或者弱势的一个界定参照,地区类的也不适合选择;

     当只出现一个板块的时候,我们别无选择,只有对这个板块进行个股选择和应用,但当大盘小时线发出买入信号时,板块发出买入信号的有一定数量,那么请按照5日换手或者5日涨跌,来先筛选出最适合立即参与的板块,并且多以5日换手为主,因为板块发出了买入信号,从方向说,大都向上,那么我们在方向向上的情况下,多注重5日换手,来选择交易活跃的板块,相对的有效概率较大;

例如:

在本次2008年7月9日大盘发出买入信号前,大盘短线于2008年7月3日发出买入信号,如图二所示:


 

图二:上证大盘于7月3日上午11:30分确立短线强势格局,并且之后一直延续到7月14下午2点


 

     此时,我们去看板块监测,发现,同时发出或提前发出买入信号的板块(行业)有:

1、农林牧渔 买入日:2008年6月25日

2、旅游酒店 买入日:2008年6月24日

3、有色金属 买入日:2008年6月25日

4、电器板块 买入日:2008年6月25日

5、汽配板块 买入日:2008年6月25日

6、纺织服装 买入日:2008年6月25日

7、电子信息 买入日:2008年6月25日

8、运输物流 买入日:2008年6月25日

9、造纸印刷 买入日:2008年6月25日

10、酿酒食品 买入日:2008年6月25日

11、交通工具 买入日:2008年6月25日

12、仪电仪表 买入日:2008年6月25日

13、供水供气 买入日:2008年6月25日

14、医药板块 买入日:2008年6月25日

15、其他行业 买入日:2008年6月25日

16、通信板块 买入日:2008年6月24日

17、化工板块 买入日:2008年6月25日

18、教育传媒 买入日:2008年6月25日

19、商业连锁 买入日:2008年6月25日


 

     大家可以看到,33个行业板块中,有19个板块符合我们的定义——弱势下的强势板块,显然太多了,那么我们要做的工作,就是首先要从这些板块中挑选甄别,选择最应该及时介入的板块,那么我们从5日换手着手,对此类板块进行排序,很显然,通过排序,我们发现:

     旅游酒店、农林牧渔、化工、有色金属等板块,均处于按照5日换手排序的前列,也就是说,它们处于益盟操盘手工具的板块监测中的第一版面内,都是可操作的板块;

那么我们选择好了板块,就要去选择在这个板块里的比该板块发买入点早的,或者跟该板块同一天发出买入信号的个股,该类个股均符合操作的范围。以下根据农林牧渔板块为例:


 


 

图三:农林板块在6月25日发出买入信号,到7月3日时,大盘发出60分钟买入信号,此时该板块仍处于强势持股阶段


 

那么去寻找该板块符合方法的个股,按照上2节仓位和风险控制级别选择,介入符合的个股;在个股选择上,尽量采取随机方式,而不是再通过基本面、股价等非市场动态因素去再加甄别,因为当你在这个方法上,再参杂其他的方法,很显然,它已经是完全的另外一种方法了,虽然它们之间表面上形式雷同。


 

那么随着市场的发展和时间的推进,等到2008年7月9日,大盘发出买入信号,如果当时的个股仍然处于强势状态,那么显然继续在原来的个股上加仓即可,仓位程度参照第一节的方案对应实施。


 

显然,本次过程的加仓,最后出现了亏损,然而这就是股市,投资者可以按照这个方法,去历史上的自己熟悉的操作去比对,这种方法整体上的成功率相当高!包括近期的4月24的买点,当时的农林、煤炭石油、券商,也都符合这个方法。另外需要说明的是,益盟操盘手对于金融板块的划分过于笼统,由于金融中的券商板块的盘子相对银行和保险类,有数量级的差异,所以,虽然有行业的共性,但从市场角度说,应该予以区分,这是我本人的经验论,未必全面。

在这里只介绍这个方法,其他方法专题再讲。


 


 

第四部分 其他注意原则


 

     在股市投资中,必须建立起较好的习惯和原则,以下未必完全:

1、坚持250法则 即只在下午2点50分之后买股票,以相对确保当天购买的股票是强势的!

2、购买股票或者卖出股票时,请直接成交,而不要去妇人之仁,为了一分钱而丧失时机!

3、当个股出现跌出风险控制区域外时,如果遭遇加速突破情形,那么应当立即卖出,但如果同样情况,但股价相对在下方不远处稳定,类似搭平台方式,那么可以拖延到下午2点30分之后来处理。

4、资金投入一定要集中,切忌资金不多,股票不少的局面!

5、当强势市场出现的时候,尽可能脱离盘面,少看盘或不看盘。

6、不听信任何人,只听信自己认可的风险控制体系,做自身资金真正的主人。

7、朋友之间,尽量少谈个股问题以及跟投资股市有关的话题。

8、多强调当天的反应,少关心单天的得失!

9、放弃猜测后市,仅对后市可能出现的情况做准备,在股市做个有心人!

10、正确认识诸如益盟操盘手软件等工具,只以"相对精度的风险控制体系"来看待。

11、股市投资的选股方法切忌复杂和繁多。


 


 

王卫锋

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