益盟操盘手软件的使用方法

益盟操盘手软件的使用方法

 

前 言

    
 

本文仅献给具备顺势而为思想以及接受"在'安全赚钱'的理念指引下的'立足当天做好当天'，一天天去把握市场"的投资者，适合认可"盯着日线趋势变化做买卖是这个市场最有效的赚钱方法"的投资者！对其他类投资者，不适合此文章的操作习惯和思路以及具体的方法。

 

第一部分 仓位问题

 

     根据92年以来上证综合指数日K线的走势，以及近年我们在使用益盟操盘手软件这个工具过程中的情况，同时借鉴益盟公司冯琦老师的关于大盘18日均线理论的应用，发现了这样一个情况：

1、当大盘日K线处于18日均线下方发出买入信号时，之后走出赚钱空间的，仅占所有18日均线下方的买入信号的30％，相对有效性弱。

2、当大盘日K线发出买点，并同时上穿18日均线或者在18日均线下方发出买入信号，其后某天上穿18日均线，之后走出赚钱的可把握空间的有效率得到了提高，在50％左右；

3、在18日均线上方发出买入信号，之后走出赚钱空间的，其有效率达到70％；

这个大家可以去统计一下，从这样的统计结果，我们设计了这样的仓位分布纪律：

1、当大盘处于18日均线下方发出买入信号，建议大家保持战略轻仓的格局去建仓，建议仓位控制在5成以下。此时大盘的走出赚钱空间的概率相对较低；

2、当大盘发出买入信号的K线处于18日均线穿越型，或者之前在18日下方发出买入信号，并于其后某天实现穿越18日均线时，仍以保持战略轻仓思维（建议仓位控制在5成以下）或者不加仓。此时的有效率也仅为50％附近，此类情况走出大幅度空间的次数极少；

3、当大盘处于18日线上方发出买入信号，以战略满仓为意识，积极重仓参与，建议仓位控制在5成以上；

上述的仓位分布，实际上是来解决一个关于我们作为投资者该不该博的问题，解决投资者愿不愿意"为机会付出有限代价"的问题。同时，我们会发现，大盘在60分钟线的短期趋势上，也会频繁发出买入信号，而市场发展的很多时空，经常以弱势下的短线反弹形式出现，而真正整体性的、全面性的行情和机会，并不会普遍存在。我们考虑到市场的本身的财富分配的功能之外，也同时需要兼顾股市的娱乐性功能，完全和纯粹地去放弃，显然，对普通投资者来，是扼杀人性的措施，是不符合大家的生存客观的。籍此，对于大盘发出短线的买入信号，我们采取如下的仓位设计：

1、保持战略空仓思维，在不影响整个的战略空仓的状态下，小规模建仓，建议仓位控制在3成以下；

2、当市场两周期（日线、小时线）都处于弱势状态下，则一律保持战略空仓思维。

就近期大盘的日线买点，我们来看这样的仓位分布的应用：

 

图1：近期大盘日线走势图

注：红线：250日均线（年线）绿线：125日均线（半年线）黑线：18日均线（月线）

从2007年10月22日发出卖出信号，到本文完成时间2008年7月18日，共发出大盘日K线买入信号9次。

1、2007年11月14日 发出买入信号 当时处于18日均线下方

     仓位应对：战略轻仓（即5成以下仓位）

2、2007年12月5日发出买入信号，当时处于18日均线下方，于2007年12月7日呈现穿越姿态，收盘站在18日均线上方

    仓位应对：战略轻仓（即5成以下仓位）在穿越日不做任何加仓举措

3、2007年12月24日 发出买入信号，当时处于18日均线上方

     仓位应对：战略满仓（即重仓）

4、2008年2月4日 发出买入信号，当时处于18日均线下方，于2008年2月19日实现穿越

    仓位应对：战略轻仓（即5成以下仓位）在穿越日不做任何加仓举措

5、2008年3月28日发出买入信号，处于18日均线下方

     仓位应对：战略轻仓（即5成仓位以下）

6、2008年4月7日发出买入信号，处于18日均线下方

     仓位应对：战略轻仓（即5成仓位以下）

7、2008年4月24日发出买入信号，处于18日均线上方

     仓位应对：战略满仓（即重仓）

8、2008年6月18日发出买入信号，处于18日均线下方

     仓位应对：战略轻仓（即5成仓位以下）

9、2008年7月9日发出买入信号，处于18日均线上方

     仓位应对：战略满仓（即重仓）

     从以上的9次实际的操作，结合我带领的1300个操盘手用户的实际效果来看，其中1、2、4、5、6、8、9，出现大面积亏损，3和7出现普遍赢利局面；

从整个盈亏角度分析：

1、18日下方以及穿越型 普遍亏损；

2、18日上方发出买入信号，实现赢利2次，亏损1次；

对于根据这个工具的大盘的短线周期，即60分钟发出买入信号，在这里就不作过多悉数了，要求在此格局时，保持战略空仓思维，在不影响这样的格局情况下，不以赚钱为目的的，仅以熟悉市场的发展为目标的介入；

通过结合操盘手软件，大盘蓝色阶段保持战略空仓，在大盘红色期间，对自身参与的仓位进行调节，我们会发现，在整个下跌过程里，有效规避了大量的风险，即便在这个市场整体下跌的进程里，仍可以实现小亏乃至小赚的局面，在我所带领和指导的群体中，甚至出现大赚的局面，当然这是个别现象。

对于上述的介入与否和仓位的布置问题，有投资者会提出疑问：按照近期的这样的过程，那么处于18日均线下方不参与，那么不就安全的多么？问题不能这么看待！我们在重视市场整体格局的同时，必须也同时尊重个股之间的差异，同时，作为顺势而为的思想的投资者，对于未来，是否走出行情，从来不做任何猜测，从过去的统计结果来看，也仍然存在30％以及50％的可能。这样的亏损操作，表面上是亏损，但事实上是一种对机会渴望目的下的有限代价的付出，从我自身的价值观出发，认为是值得的，这种亏损的付出，将确保自身在未来不错过任何一次像样的涨幅，而这些收益，完全有资格填平这些代价。

 

第二部分 风险控制级别

 

     上文我们具体为自身投入市场的节奏和仓位进行了规划，本节将对风险控制的级别进行规划。

     在讲述大盘买入情况下的风险控制级别选择前，先对大盘60分钟k线发出买入信号时的风险控制级别做一下讲述。当大盘60分钟线发出买入信号，投资者可以在不影响整体战略空仓的格局下，介入市场竞争，但介入的时候，必须按照强势原则，选择个股日线发出买入信号的个股，同时，不可以忘记翻看一下个股的60分钟的信号，如果此时要买入的个股60分钟信号处于蓝色状态，那么不予介入，只选择两周期即日线周期和60分钟周期都是强势的个股介入，买入之后，需紧盯60分钟信号进行持股或者卖出的反应。鉴于此，没4小时看盘时间的投资者，不适宜在大盘短线走强时参与股市竞争。

接下来，我们来设计大盘日线发出买入信号期间的风险控制级别的选取。

1、在大盘日K线于18日均线下方发出买入信号

     级别选择：

（1）大盘两周期，即日线和60分钟线都处于强势，紧盯个股日线信号，并且作为唯一标准；

（2）大盘日线强势，但60分钟线处于弱势，紧盯个股60分钟K线卖出信号去把握；

（3）当大盘日线处于强势，小时线仍未发出买入信号，此时仍可以战略轻仓格局建仓，但买入个股注意小时线持股情况；

（第3种情况，无四小时看盘时间的投资者不适合参与；）

2、当大盘发出买入信号的K线处于18日均线穿越型（含下方发出并于之后某天出现穿越情况）

     级别选择：

（1）大盘两周期，即日线和60分钟线都处于强势，紧盯个股日线信号，并且作为唯一标准；

（2）大盘日线强势，但60分钟线处于弱势，紧盯个股60分钟K线卖出信号去把握；

（3）当大盘日线处于强势，小时线仍未发出买入信号，此时仍可以战略轻仓格局建仓，但买入个股注意小时线持股情况；

     （第3种情况，无四小时看盘时间的投资者不适合参与；）

3、大盘日K线在18日均线上方发出

     级别选择：

1、在大盘日K线和60分钟都处于强势状态，只盯个股日线卖出信号来控制

2、在大盘日K线强势，但60分钟处于弱势状态，建议采用个股日线风险控制标准，但可以视投资者自身情况，可采取60分钟信号控制级别

以上任何情况，一旦大盘日线发出卖出信号，则第一时间做好空仓动作，如果此时个股处于强势状态，也必须做出减仓反应，将仓位降低到轻仓格局，并且随后采取紧盯60分钟K线的风险控制级别，同时对于无4小时看盘时间的投资者，做立即空仓处理，不适合采取上述方案。

 

第三部分 选股方法

    
 

     上述两节，围绕着完整的风险控制体系的仓位和个股风险控制级别展开，基本上是用来解决我们的机会成本的问题，接下来是来解决投资进程中的时间成本问题——选股！在谈选择什么品种之前，我们先来删除不可选的品种。

    建议以下股票，不在选股之列

    

序号	类型	原因	案例
1	指标性大盘股（含指数基金）	基本无法跑赢大盘同期涨幅	中国石油、中国石化、工商银行、建设银行、中国银行等盘子超重股票，建议在总盘子在10亿以上不参与，但该数字并不绝对化
2	老庄走势特征的股票	成交清淡，有暴跌风险，并且容易形成一字星跌停，无法及时摆脱	例如:近期的宏达股份，以及2006年的江苏吴中，以及更过去的金宇车城、金德发展等类似走势特征的股票；在此类股票从老庄走势特征走出一年之内不碰；
3	St股票	此类股票，存在退市风险，并且在操作上，不容买入和卖出，经常是一字星涨停或者一字星跌停出现	所有st股票
4	他人推荐的股票	股票不是用来馈赠的礼物，天下没这么便宜的事情	所有媒体、咨询公司推荐的个股以及朋友推荐的，少于好下场的
5	上市不满1年的股票	对此类个股缺乏控制手段，建议放弃

 

     在剔除了上述个股之后，其他的两市个股，都是可选择范围。以下介绍选股方法

板块指数共振法：

     当大盘小时线发出买入信号时，陆续有板块发出买入信号，此时，我们可以针对此类板块，展开选股方法，但请注意，此时的发出买入信号的板块，我们对它的定义为：弱势下的强势板块；板块法的选择，请更多使用行业类划分，也就是说多应用行业板块的买入信号，而对于概念类以及地区类，尽量少用，就我本人的观察，很多概念类板块的个股组成极其不稳定，不适合作为强势或者弱势的一个界定参照，地区类的也不适合选择；

     当只出现一个板块的时候，我们别无选择，只有对这个板块进行个股选择和应用，但当大盘小时线发出买入信号时，板块发出买入信号的有一定数量，那么请按照5日换手或者5日涨跌，来先筛选出最适合立即参与的板块，并且多以5日换手为主，因为板块发出了买入信号，从方向说，大都向上，那么我们在方向向上的情况下，多注重5日换手，来选择交易活跃的板块，相对的有效概率较大；

例如：

在本次2008年7月9日大盘发出买入信号前，大盘短线于2008年7月3日发出买入信号，如图二所示：

 

图二：上证大盘于7月3日上午11：30分确立短线强势格局，并且之后一直延续到7月14下午2点

 

     此时，我们去看板块监测，发现，同时发出或提前发出买入信号的板块（行业）有：

1、农林牧渔 买入日：2008年6月25日

2、旅游酒店 买入日：2008年6月24日

3、有色金属 买入日：2008年6月25日

4、电器板块 买入日：2008年6月25日

5、汽配板块 买入日：2008年6月25日

6、纺织服装 买入日：2008年6月25日

7、电子信息 买入日：2008年6月25日

8、运输物流 买入日：2008年6月25日

9、造纸印刷 买入日：2008年6月25日

10、酿酒食品 买入日：2008年6月25日

11、交通工具 买入日：2008年6月25日

12、仪电仪表 买入日：2008年6月25日

13、供水供气 买入日：2008年6月25日

14、医药板块 买入日：2008年6月25日

15、其他行业 买入日：2008年6月25日

16、通信板块 买入日：2008年6月24日

17、化工板块 买入日：2008年6月25日

18、教育传媒 买入日：2008年6月25日

19、商业连锁 买入日：2008年6月25日

 

     大家可以看到，33个行业板块中，有19个板块符合我们的定义——弱势下的强势板块，显然太多了，那么我们要做的工作，就是首先要从这些板块中挑选甄别，选择最应该及时介入的板块，那么我们从5日换手着手，对此类板块进行排序，很显然，通过排序，我们发现：

     旅游酒店、农林牧渔、化工、有色金属等板块，均处于按照5日换手排序的前列，也就是说，它们处于益盟操盘手工具的板块监测中的第一版面内，都是可操作的板块；

那么我们选择好了板块，就要去选择在这个板块里的比该板块发买入点早的，或者跟该板块同一天发出买入信号的个股，该类个股均符合操作的范围。以下根据农林牧渔板块为例：

 

 

图三：农林板块在6月25日发出买入信号，到7月3日时，大盘发出60分钟买入信号，此时该板块仍处于强势持股阶段

 

那么去寻找该板块符合方法的个股，按照上2节仓位和风险控制级别选择，介入符合的个股；在个股选择上，尽量采取随机方式，而不是再通过基本面、股价等非市场动态因素去再加甄别，因为当你在这个方法上，再参杂其他的方法，很显然，它已经是完全的另外一种方法了，虽然它们之间表面上形式雷同。

 

那么随着市场的发展和时间的推进，等到2008年7月9日，大盘发出买入信号，如果当时的个股仍然处于强势状态，那么显然继续在原来的个股上加仓即可，仓位程度参照第一节的方案对应实施。

 

显然，本次过程的加仓，最后出现了亏损，然而这就是股市，投资者可以按照这个方法，去历史上的自己熟悉的操作去比对，这种方法整体上的成功率相当高！包括近期的4月24的买点，当时的农林、煤炭石油、券商，也都符合这个方法。另外需要说明的是，益盟操盘手对于金融板块的划分过于笼统，由于金融中的券商板块的盘子相对银行和保险类，有数量级的差异，所以，虽然有行业的共性，但从市场角度说，应该予以区分，这是我本人的经验论，未必全面。

在这里只介绍这个方法，其他方法专题再讲。

 

 

第四部分 其他注意原则

 

     在股市投资中，必须建立起较好的习惯和原则，以下未必完全：

1、坚持250法则 即只在下午2点50分之后买股票，以相对确保当天购买的股票是强势的！

2、购买股票或者卖出股票时，请直接成交，而不要去妇人之仁，为了一分钱而丧失时机！

3、当个股出现跌出风险控制区域外时，如果遭遇加速突破情形，那么应当立即卖出，但如果同样情况，但股价相对在下方不远处稳定，类似搭平台方式，那么可以拖延到下午2点30分之后来处理。

4、资金投入一定要集中，切忌资金不多，股票不少的局面！

5、当强势市场出现的时候，尽可能脱离盘面，少看盘或不看盘。

6、不听信任何人，只听信自己认可的风险控制体系，做自身资金真正的主人。

7、朋友之间，尽量少谈个股问题以及跟投资股市有关的话题。

8、多强调当天的反应，少关心单天的得失！

9、放弃猜测后市，仅对后市可能出现的情况做准备，在股市做个有心人！

10、正确认识诸如益盟操盘手软件等工具，只以"相对精度的风险控制体系"来看待。

11、股市投资的选股方法切忌复杂和繁多。

 

 

王卫锋